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第692章 吞金怪獸,債轉股

第(1/2)頁  “你的事明天再說,回頭你到辦公室找我。來來來,別光顧著說話,大家一塊喝一個。”

  蕭白適時地打住了話頭,帶頭舉杯,然后幾人都喝干了杯中酒。

  吃過飯,大家各回各家。

  翌日。

  蕭白早上前腳剛走進辦公室,后腳王川富就到了。

  “王總,你可真夠早的啊!小楊,去拿兩杯咖啡過來,一會送到小會客室。”

  蕭白不禁莞爾,心說,王川富這副急脾氣怕是改不了了。

  兩人走進小會客室坐下,楊艷讓人送來了咖啡。王川富等對方出去之后,說道:

  “蕭董,BOD汽車本月還會推出一款新車型,預計今年的兩款新車型,銷量都應該不錯。

  不過我們的重點還是在新能源汽車上,一方面BOD汽車(湘江)公司要擴建,另一方面我們需要加大新能源汽車技術的研發投入。”

  “這樣一來,資金的確是比較緊張。那就按照你昨天說的數額,發行100億元的企業債券,我負責給你賣出去。”

  蕭白笑著承諾了一句。

  這件事他昨晚沒有表態,實際上在心里已經有了決定。回頭他會和黃明軒、張祎霖等人談一談,不管對方能購買多少債券,剩余的部分他會讓時代科技集團都消化掉。

  現如今時代科技集團的賬上有巨額的閑置資金,拆借給BOD汽車一些肯定是沒問題的,更何況還有一點利息收入。

  “蕭董,公司內部之前就討論過這個問題,我的意思這一次的企業債會以可轉債的形式發行。你說呢?”

  王川富笑著點點頭,隨即又補充了一句。

  “我沒意見,那你們的具體方案是什么?”

  蕭白無所謂這部分資金會不會沉淀下去,從債權人變為股東同樣可以接受。

  但王川富和他的團隊明顯有他們自己的小心思,蕭白懶得說破罷了。

  “我們的方案就是發行為期三年的可轉債,轉股價為每股25元。三年期限內,債權人隨時可以行使轉股的權力,當然也可以不行使這個權力。”

  王川富說著話,從公文包里拿出來一疊資料,也就是這一次發行企業債的具體方案。

  這個方案是他連夜讓人弄出來的,效率不是一般的高。

  “王總,你的動作可真夠快的!行了,方案就放我這兒吧,回頭事情落實了我再給你電話。”

  蕭白非常欣賞王川富這種做事的風格,無論大小事從不拖延,問題不過夜是對方刻在骨子里的習慣。

  王川富聽蕭白這樣說,知道事情已經妥了。因此也就不再啰嗦,隨即起身告辭。

  蕭白上午處理了手頭上比較重要的一些事務,然后給黃明軒、林家棟、張祎霖、蔣一帆分別打了電話,說了BOD汽車準備發行可轉換債券的事情。

  “蕭董,我這邊沒問題,等BOD汽車的可轉債發行的時候,我愿意購買20億元的份額。”

  黃明軒二話不說,答應購買20億元的可轉債。

  其他幾人,林家棟、張祎霖、蔣一帆都分別答應可以購買10億元的份額,三人加一起就是30億元。

  蕭白打了幾通電話,就推銷出去了50億元的份額。

  還剩下50億元,他也不打算再去找別人了,隨即把尤文森喊道了辦公室:“尤總,BOD汽車要發行可轉債,你以時代科技集團的名義購買50億元的份額吧。”

  “好的,蕭董。不過咱們在三年的周期內是否要進行轉股操作?我看了一下方案,每股25元的轉股價可不低呢。”

  尤文森翻了翻蕭白遞給自己的可轉債發行方案,然后問了一句。

  “黃董他們幾個在購買債券之后,大概就會進行轉股操作。所以我們也和他們一樣,只要他們進行轉股我們就跟上。”

  BOD汽車肯定是要上市的,最多也就是時間長一點罷了。所以林家棟等人不可能錯過這次機會,哪怕是轉股的價格稍高一些。

  尤文森點點頭,領會了蕭白的意圖,隨即就離開了蕭白的辦公室,去安排購買債券的相關事宜。

  隨著時代系的快速發展,旗下各企業的效益整體上也在不斷的提升。作為時代系的“旗艦企業”,時代科技集團的賬面盈余也在節節攀升。

  目前,時代科技集團的賬上已經積累了1150億元的現金,蕭白根本不用為資金發愁。

  尤文森讓財務準備好50億元購買BOD汽車的可轉債,除去這筆資金,時代科技集團的賬上還有1100億元的現金。

  隨后幾天。

  BOD集團快速的發行了可轉債,時代科技集團和黃明軒等人積極購買,100億元的資金很快就全額到賬。

  “汽車制造業果然是吞金怪獸啊!”

  這天下午,穆子元將50億元的轉款憑證拿過來讓蕭白過目。

  蕭白當時沒說什么,等對方走了之后,忍不住感嘆了一句。時代系旗下有幾個吞金怪獸,除了BOD汽車還包括時代IC制造以及時代光電等。

  BOD汽車這些年的發展一直都處于資金緊張的狀態,蕭白最先考慮讓BOD汽車在香江上市,但在具體辦理的過程中并不順利。

  后來深城方面推薦本地優秀企業在內地上市,BOD汽車就放棄了在香江上市的計劃,轉而在國內申請上市。不過到目前為止,上市的事情還沒有著落。

  在這個過程中,蕭白給予了BOD汽車大力的支持。別的不說,之前時代科技集團就購買了BOD汽車一筆150億元的可轉換債券。

  不過這筆可轉債到現在為止還未進行轉股操作。

  現在又加上最近的一筆100億元的可轉債,BOD汽車可謂是債臺高筑。

  其實BOD汽車這些年的發展也極為迅猛,公司的總股本為36億股,每股凈資產為8.38元,資產凈值超過了300億元。

  當前,BOD汽車的第一大股東為BOD集團,持有公司75.5的股權。第二大股東為時代科技集團,持有公司24.5的股權。

  如果兩筆債券都進行轉股操作,BOD汽車的股權變化將會很明顯。

  當然,這些情況蕭白也都提前告訴了黃明軒等人,時代科技集團購買的第一筆150億元可轉債的轉股價肯定要低不少,這個問題不用細說大家也都能理解。

  下午。

蕭白召  (本章未完,請翻頁)

第(2/2)頁  集尤文森、穆子元等人開了一個會,商量一下關于BOD汽車可轉債行權的事情。

  尤文森和穆子元都贊同全部行權,將債權轉為股份。

  “那好,咱們就將手上的200億元債權,全部轉換為BOD汽車股份。具體的操作由穆總來進行,尤總負責審核。”

  蕭白當即做了決定,將手上的BOD汽車可轉債進行轉股操作。

  這樣一來最大的好處就是可以大幅降低BOD汽車的資產負債率,等什么時候排隊上會,過審的概率會提高不少。

  黃明軒和林家棟等人也不含糊,他們幾家也都進行了換股操作。

  “蕭董,我們第一次購買的150億元可轉債,轉換了BOD汽車10億股股票。第二次購買的50億元可轉債,轉換了BOD汽車2億股股票,加一起就是12億股股票。”

  穆子元操作完成之后,來向蕭白做了匯報。

  另外,黃明軒購買的20億元可轉債,轉換了8000萬股(0.8億股)BOD汽車的股票,林家棟、張祎霖、蔣一帆三人一共股買了30億元的可轉債,轉換了1.2億股BOD汽車的股票。

  至此,BOD汽車制造有限公司的總股本就變成了50億股。

  其中,BOD集團持有BOD汽車27.18億股,股份占比為54.36,依然是公司的第一大股東。

  時代科技集團持有BOD汽車20.82億股,股份占比為41.64,為公司的第二大股東。

  林家棟、張祎霖和蔣一帆組成的聯合體,持有BOD汽車1.2億股,股份占比為2.4,為公司的第三大股東。

  黃明軒持有BOD汽車0.8億股,股份占比為1.6,為公司的第四大股東。

  BOD汽車制造有限公司,隨即更名為BOD汽車制造股份有限公司。

  “蕭董,現在BOD汽車的資產負債率大幅度下降,財務費用也降低了不少,公司的報表看起來會更加搶眼。”

  王川富的手上又有了充足的資金,他來向蕭白辭行,準備去全國的幾個生產基地視察一番,并將新項目落實到位。

  “你去忙你的吧,BOD汽車有你、岳桐和雷總,我很放心。”

  蕭白對于BOD

  集團及其控股公司的態度,一直都沒有變,那就是充分放權,讓王川富等人自由發揮。

  除了關系到公司戰略方向的問題,他一般都不怎么操心。

  “哈哈,多謝蕭董的信任!那我就走了,半個月之后再見。”

  王川富見蕭白沒有什么要交代的,隨即就匆匆離去。

  一個月之后,蕭白接到了消息,BOD汽車在國內上市一事有了進展,公司的上市申請將在最近上會討論。

  “所以說,我們將手上的債券都轉換成了股份,對于BOD汽車的資產質量改善是大有好處的。”

  周末。

  蕭白帶著家人到曼谷度假,剛好林家棟等人也來了泰國,大家就一起在蔣一帆的莊園里聚了聚。

  喝酒的時候,蕭白就說起了BOD汽車即將過會的事情。

  “蕭董,你當初要是不改變主意,BOD汽車早就在香江上市了。不過在國內能上市會更好一些,畢竟估值會高點。”

  林家棟說起當初的事情,選擇性的遺忘了很多事情。

  實際上當時雖然林家棟拍了胸脯,但在具體辦理的過程中,前期也遇到了很多的麻煩。

  蕭白隨后干脆以可轉債的形式,向BOD汽車注入了150億元的資金,這才終止了在香江上市的計劃。

  “林總,時代系旗下不少公司能在香江上市,都多虧有你!多余的話我也就不說了,來,咱倆碰一個!”

  說到底林家棟還是給蕭白幫了很多忙,BOD汽車上市的事情一直磕磕碰碰,并不是別人的原因,而是公司自身的原因。

  BOD汽車這些年的擴張速度太快了,公司不僅做傳統汽車,還是積極的發展混合動力汽車以及新能源汽車。

  公司不僅做整車,還做各種零部件。

  這就可以想象出來,王川富是一個多么能燒錢的主兒!這才是導致BOD汽車永遠缺少資金的主要因素。

  之前的BOD公司可以說是“債臺高筑”,資產負債率高企,報表很難看。但經過這一次的整體債轉股,公司的資產質量有了本質的提高,這不,公司上市的事情馬上就有了進展。

  “蕭董,這些年我在內地大舉擴張,已經擁有了17家工廠和22條生產線。我合計,干脆把我在泰國的工廠一并收購得了,你說呢?”

  蔣一帆當初進軍內地市場,投入了1億美元,蕭白也投了2億元RMB,算下來總計也就是10多億元的資金。

  發展到今天,蔣一帆的易欣電子有限公司,估值差不多有800億元。當然,公司的實際資產凈值遠遠沒這么多,但發展速度也不得不令人驚嘆。

  在這個過程中,蔣一帆充分運用了各地政府給予的優惠政策,同時也獲得了各家銀行的大力支持。

  很多貸款都是蕭白給做的擔保,否則他哪來的資金進行擴張?

  目前,易欣電子的股本結構如下:

  蔣一帆為公司的第一大股東,股份占比為60。

  香江盈盛投資(深城)公司,為公司的第二大股東,股份占比為15。

  張祎霖和林家棟并列第三大股東,分別持有公司12.5的股權。

  今天剛好幾位股東都在,蔣一帆就趁機提出了自己的計劃。他打算以易欣電子的名義,收購自己位于泰國的PCB工廠。

  “我沒有意見,回頭找一家有公信力的資產評估公司進行評估,然后就可以進行具體收購了。”

  蕭白當然沒意見,易欣電子現在最大的問題就是規模不夠大。想要快速提高在行業內的世界排名,兼并收購是一條捷徑。

  當然,這牽扯到蔣一帆本人,所以經過公允的評估很重要。

  林家棟和張祎霖之前就和蔣一帆達成了一致意見,這會兒見蕭白點頭,兩人趕緊隨聲附和。

  這件事原則上就確定了下來。

  隨后幾天,蕭白和家人安心的度假。蔣一帆則去了一趟星加坡,聘請了一家世界知名的評估機構,對自己位于泰國的工廠進行評估。

  蕭白沒管這事兒,在曼谷休息了幾天,就返回了國內。

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